证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-105
神州数码集团股份有限公司关于增加担保额度及担保对象的公告
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年5月20日审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、担保基本情况
（一）前次已预计担保额度情况
公司于2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）。
（二）本次拟增加担保额度及被担保对象情况
根据公司经营需要，本次拟增加提供不超过等额30亿元人民币的担保，包括公司为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保（含本次新增被担保对象），担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度增加5亿元，即由20亿元增加至25亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度增加25亿元，即由630亿元增加至655亿元，公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在被担保对象中拟增加3家子公司——深圳神州数码云计算有限公司、神州云科通明（北京）信息科技有限公司、神州云科智云（北京）信息科技有限公司。
上述额度使用期限为自获2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至2026年4月21日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。在符合相关规定的前提下，各被担保人的额度可以进行调剂。其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
除本次拟增加担保额度及被担保对象外，本次担保事项的其余内容与《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）一致。
本次担保事项已经公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元人民币
| 担保人 | 被担保人 | 截至目前担保余额 | 已审批担保额度 | 本次增加担保额度 | 担保额度合计 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 资产负债率为70%以上的控股子公司 | 6,020,601.51 | 6,300,000.00 | 250,000.00 | 6,550,000.00 | 708.48% | 否 |
| 资产负债率低于70%的控股子公司 | 160,451.70 | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 27.04% | 否 | |
| 合计 | 6,181,053.21 | 6,500,000.00 | 300,000.00 | 6,800,000.00 | 735.52% | ||
注：本表中资产负债率以被担保人2024年财务报表数据为准。
三、本次新增被担保人的基本情况
1、被担保人的基本情况
| 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 |
| 深圳神州数码云计算有限公司 | 2024年6月27日 | 深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82 | 陈振坤 | 5000万元人民币 | 通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；专用设备修理；教育咨询服务（不含 | 全资子公司 |
| 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 |
| 号神州数码国际创新中心东塔3804 | 涉许可审批的教育培训活动）；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；直饮水设备销售；家用电器销售；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；工业机器人安装、维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；第二类增值电信业务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |||||
| 神州云科通明（北京）信息科技有限公司 | 2025年1月17日 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2401室 | 李京 | 10000万元 | 一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及外围设备制造；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 全资子公司 |
| 神州云科智云（北京）信息科技有限公司 | 2025年1月24日 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2402室 | 李京 | 5000万元 | 一般项目：软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及外围设备制造；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 全资子公司 |
2、公司与被担保人的相关产权及控制关系
| 被担保公司名称 | 最终合并报表持股 | 直接股东持股比例 |
| 深圳神州数码云计算有限公司 | 100.00% | 神州数码集团股份有限公司100% |
| 神州云科通明（北京）信息科技有限公司 | 100.00% | 神州云科（北京）科技有限公司100% |
| 神州云科智云（北京）信息科技有限公司 | 100.00% | 神州云科通明（北京）信息科技有限公司100% |
3、被担保人2024年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
| 深圳神州数码云计算有限公司 | 55,450.74 | 0.00 | 2,757.29 | 2,757.29 | 52,693.45 | 2,885.02 | 189.88 | -42.69 | 0.00 | 4.97% |
神州云科通明（北京）信息科技有限公司、神州云科智云（北京）信息科技有限公司均为2025年新设立公司，无2024年12月31日的财务数据。
4、被担保人2025年3月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
| 深圳神州数码云计算有限公司 | 55,564.09 | 0.00 | 3,059.03 | 3,059.03 | 52,505.06 | 1,172.98 | -492.33 | -492.33 | 0.00 | 5.51% |
| 神州云科通明（北京）信息科技有限公司 | 493.52 | 0.00 | 496.27 | 496.27 | -2.74 | 438.94 | -2.74 | -2.74 | 0.00 | 100.56% |
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
| 神州云科智云（北京）信息科技有限公司 | 732.92 | 0.00 | 737.00 | 737.00 | -4.07 | 651.79 | -4.07 | -4.07 | 0.00 | 100.56% |
5、上述被担保人不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关控股子公司与业务相关方共同协商确定。公司在本次审议事项的有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
五、董事会意见
1、为满足公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要，公司本次增加向下属控股子公司增加担保额度以及增加担保对象，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源。该事项符合公司战略发展目标，有利于增强市场竞争力，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司及股东权益产生不利影响。
2、包含本次新增的3家被担保对象在内，担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司，资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解各下属控股子公司的经营情况，决策各下属控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。本公司提供担保的风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
3、公司董事会认为本次审议的担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司增加担保额度以及增加担保对象，预计提供担保总额不超过等额680亿元人民币，除本次拟增加担保额度及被担保对象外，本次担保事项的其余内容与《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）一致。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为651.69亿元，担保实际占用额为223.96亿元,占公司最近一期经审计净资产的242.24%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
公司第十一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年五月二十一日