深赤湾A(000022)_公司公告_招商港口:2025年一季度报告

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招商港口:2025年一季度报告下载公告
公告日期:2025-04-30

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2025-033

招商局港口集团股份有限公司

2025年第一季度报告

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人徐颂、主管会计工作负责人黄镇洲及会计机构负责人(会计主管人员)刘士霞声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

4.审计师发表非标意见的事项

□ 适用 √ 不适用

5.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)4,214,355,369.193,866,684,797.878.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,090,726,175.191,036,713,969.255.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,059,858,307.79812,854,501.4630.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,172,302,133.441,423,655,572.28-17.66%
基本每股收益(元/股)0.440.417.32%
稀释每股收益(元/股)0.440.417.32%
加权平均净资产收益率1.77%1.75%0.02%

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)204,263,241,996.94201,517,851,881.451.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)62,600,706,274.3761,502,739,842.961.79%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)2,501,384,781

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.4360

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)16,931,453.01-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,021,137.89-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益25,722,300.49-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费22,961,290.08-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6,093,875.03-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,974,669.42-
减:所得税影响额11,700,872.33-
少数股东权益影响额(税后)32,135,986.19-
合计30,867,867.40--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

资产负债项目2025年3月31日2024年12月31日增减幅度原因说明
交易性金融资产8,461,955,103.185,685,135,472.0148.84%主要是结构性存款业务收支净额增加
应收账款1,987,365,269.321,193,408,383.7866.53%主要是回款周期性影响
其他应收款777,669,208.861,166,499,343.90-33.33%主要是收到投资公司股利
库存股218,204,634.1750,559,789.14331.58%主要是回购股份增加
损益项目2025年1-3月2024年1-3月增减幅度原因说明
公允价值变动收益11,616,449.31147,051,320.93-92.10%主要是本期持有的其他非流动金融资产公允价值变动收益减少
信用减值损失5,383,101.47317,386,566.39-98.30%主要是上期子公司收到其少数股东支付的营运补偿款,转回以前期间计提的减值准备,本期无相关事项
现金流项目2025年1-3月2024年1-3月增减幅度原因说明
支付其他与经营活动有关的现金282,954,748.90183,965,871.1253.81%主要是子公司本期代付海域使用费
收回投资收到的现金8,540,000,000.005,080,000,000.0068.11%主要是结构性存款到期赎回增加
取得投资收益收到的现金794,287,190.17422,126,527.1088.16%主要是本期取得联合营公司分红收入增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金574,353,180.71372,944,173.5854.01%主要是购买固定资产增加
投资支付的现金11,383,606,292.724,640,000,000.00145.34%主要是购买结构性存款增加
偿还债务支付的现金3,570,274,776.805,453,578,743.45-34.53%主要是本期到期偿还的借款减少
支付其他与筹资活动有关的现金189,188,006.31132,219,744.3943.09%主要是本期支付股份回购款增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数35,996 (A股25,724,B股10,272)报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited境外法人45.92%1,148,648,6480-0
浙江省海港投资运营集团有限公司国有法人23.06%576,709,537576,709,537-0
招商局港通发展(深圳)有限公司国有法人14.83%370,878,0000-0
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司-深圳市基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)基金、理财产品等2.59%64,850,1820-0
布罗德福国际有限公司国有法人2.21%55,314,2080-0
中非发展基金有限公司国有法人0.62%15,610,3680-0
香港中央结算有限公司境外法人0.24%6,011,6430-0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品基金、理财产品等0.20%5,072,5210-0
邹燕敏境内自然人0.18%4,396,0000-0
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金境外法人0.12%2,912,0000-0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited1,148,648,648人民币普通股1,148,648,648
招商局港通发展(深圳)有限公司370,878,000人民币普通股370,878,000
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司-深圳市基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)64,850,182人民币普通股64,850,182
布罗德福国际有限公司55,314,208境内上市外资股55,314,208
中非发展基金有限公司15,610,368人民币普通股15,610,368

香港中央结算有限公司

香港中央结算有限公司6,011,643人民币普通股6,011,643
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品5,072,521人民币普通股5,072,521
邹燕敏4,396,000境内上市外资股4,396,000
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金2,912,000人民币普通股2,912,000
钱光海2,768,000境内上市外资股2,768,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1.布罗德福国际有限公司受托管理招商局集团(香港)有限公司持有的虹辉(香港)有限公司74.66%股份,China Merchants Port Investment Development Company Limited为虹辉(香港)有限公司的全资子公司。 2.布罗德福国际有限公司为招商局港通发展(深圳)有限公司的控股股东。 除上述关系外,公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

注:截至报告期末,公司前十名股东中存在回购专户“招商局港口集团股份有限公司回购专用证券账户”,该账户持有公司回购股份11,155,474股,占公司总股本的比例为0.45%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

为切实推动上市公司投资价值提升,增强投资者回报,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,公司积极响应并落实监管要求,结合公司情况,制定了估值提升计划,公司将着力提升上市公司质量,提升经营效率和盈利能力,并依法合规地运用股份回购、现金分红等方式,推动公司投资价值提升。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监督防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《公司章程》等有关规定,公司于2025年2月27日召开第十一届董事会2025年度第一次临时会议审议通过了《关于<估值提升计划>的议案》。具体内容详见2025年2月28日公司于巨潮资讯网披露的《估值提升计划》(公告编号:2025-007)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:招商局港口集团股份有限公司

2025年3月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金14,806,669,856.6316,630,400,701.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产8,461,955,103.185,685,135,472.01
衍生金融资产
应收票据197,333,215.20270,127,883.63
应收账款1,987,365,269.321,193,408,383.78
应收款项融资
预付款项74,667,782.5059,177,117.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款777,669,208.861,166,499,343.90
其中:应收利息
应收股利203,940,612.52554,387,723.94
买入返售金融资产
存货288,334,578.47269,958,020.34
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产35,007,241.8534,997,992.08
其他流动资产222,788,244.74251,697,812.77
流动资产合计26,851,790,500.7525,561,402,726.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款3,811,065,261.723,777,373,574.70

长期股权投资

长期股权投资100,949,575,170.07100,018,029,894.96
其他权益工具投资139,451,887.05139,451,887.05
其他非流动金融资产28,524,600.3128,524,600.31
投资性房地产3,256,776,476.423,288,690,070.60
固定资产30,390,452,143.6430,689,217,791.45
在建工程3,511,967,476.093,311,109,996.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,982,547,605.048,957,352,063.54
无形资产17,524,450,088.6417,335,082,422.84
其中:数据资源6,091,745.326,251,120.27
开发支出35,979,040.2263,395,053.69
其中:数据资源
商誉6,116,425,469.135,933,310,929.34
长期待摊费用917,487,725.33940,404,479.94
递延所得税资产368,079,660.07365,481,207.77
其他非流动资产1,378,668,892.461,109,025,181.81
非流动资产合计177,411,451,496.19175,956,449,154.59
资产总计204,263,241,996.94201,517,851,881.45
流动负债:
短期借款10,848,619,498.3012,791,242,141.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,536,194.00
应付账款638,204,483.44785,830,532.33
预收款项15,419,584.7914,576,237.84
合同负债312,494,733.22267,888,272.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬920,942,347.831,168,592,349.15
应交税费733,493,365.38725,165,726.32
其他应付款1,939,916,208.161,923,980,312.98
其中:应付利息
应付股利146,385,736.99132,334,744.28
应付手续费及佣金

应付分保账款

应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,668,136,258.3710,506,682,795.60
其他流动负债4,090,090,321.204,061,201,760.72
流动负债合计30,167,316,800.6932,246,696,323.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款15,576,449,507.7715,582,593,255.65
应付债券15,867,294,284.7613,875,559,119.52
其中:优先股
永续债
租赁负债1,496,994,783.991,387,206,990.51
长期应付款3,435,298,052.163,204,582,672.75
长期应付职工薪酬652,061,319.43655,658,044.98
预计负债165,818,602.26159,435,795.50
递延收益1,256,350,270.841,268,975,316.61
递延所得税负债4,910,140,522.584,795,985,333.59
其他非流动负债176,481,868.58182,720,254.84
非流动负债合计43,536,889,212.3741,112,716,783.95
负债合计73,704,206,013.0673,359,413,107.20
所有者权益:
股本2,501,384,781.002,501,308,481.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积37,359,295,965.8537,362,981,831.67
减:库存股218,204,634.1750,559,789.14
其他综合收益-1,391,291,892.17-1,558,381,237.45
专项储备50,577,869.1040,074,647.27
盈余公积1,249,537,330.501,249,537,330.50
一般风险准备
未分配利润23,049,406,854.2621,957,778,579.11
归属于母公司所有者权益合计62,600,706,274.3761,502,739,842.96
少数股东权益67,958,329,709.5166,655,698,931.29
所有者权益合计130,559,035,983.88128,158,438,774.25
负债和所有者权益总计204,263,241,996.94201,517,851,881.45

法定代表人:徐颂 主管会计工作负责人:黄镇洲 会计机构负责人:刘士霞

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,214,355,369.193,866,684,797.87
其中:营业收入4,214,355,369.193,866,684,797.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,189,038,065.343,245,856,053.42
其中:营业成本2,245,844,139.202,166,647,172.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加90,627,401.1580,797,651.01
销售费用
管理费用367,556,368.59404,257,134.50
研发费用46,195,951.4738,342,010.57
财务费用438,814,204.93555,812,085.29
其中:利息费用544,396,368.32593,698,496.94
利息收入97,076,599.76107,481,452.37
加:其他收益14,993,894.2119,365,152.13
投资收益(损失以“-”号填列)1,421,217,121.491,324,200,287.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,390,784,259.811,309,684,765.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11,616,449.31147,051,320.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,383,101.47317,386,566.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)581,588.58569,564.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,479,109,458.912,429,401,635.85

加:营业外收入

加:营业外收入7,563,676.876,269,913.85
减:营业外支出5,566,153.525,611,201.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,481,106,982.262,430,060,348.36
减:所得税费用343,740,895.76339,494,816.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,137,366,086.502,090,565,531.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,137,366,086.502,090,565,531.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,090,726,175.191,036,713,969.25
2.少数股东损益1,046,639,911.311,053,851,562.40
六、其他综合收益的税后净额470,386,805.58-295,783,519.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额167,089,345.28-118,098,265.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-4,571,653.52
1.重新计量设定受益计划变动额-4,571,653.52
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益171,660,998.80-118,098,265.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,208,564.98
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额171,660,998.80-116,889,700.78
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额303,297,460.30-177,685,254.18
七、综合收益总额2,607,752,892.081,794,782,011.71
归属于母公司所有者的综合收益总额1,257,815,520.47918,615,703.49
归属于少数股东的综合收益总额1,349,937,371.61876,166,308.22
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.440.41
(二)稀释每股收益0.440.41

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,684,477,861.563,424,449,441.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21,188,158.0510,772,630.44
收到其他与经营活动有关的现金428,603,311.74610,116,372.00
经营活动现金流入小计4,134,269,331.354,045,338,443.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,220,236,580.431,000,139,104.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,140,462,905.401,082,136,285.55
支付的各项税费318,312,963.18355,441,610.42
支付其他与经营活动有关的现金282,954,748.90183,965,871.12
经营活动现金流出小计2,961,967,197.912,621,682,871.59
经营活动产生的现金流量净额1,172,302,133.441,423,655,572.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,540,000,000.005,080,000,000.00
取得投资收益收到的现金794,287,190.17422,126,527.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,104,425.102,873,657.67

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9,385,391,615.275,505,000,184.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金574,353,180.71372,944,173.58
投资支付的现金11,383,606,292.724,640,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,079,654.202,731,881.29
投资活动现金流出小计11,960,039,127.635,015,676,054.87
投资活动产生的现金流量净额-2,574,647,512.36489,324,129.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,332,285.006,077,019.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,850,487,443.474,132,378,428.59
收到其他与筹资活动有关的现金378,149.5540,225,272.74
筹资活动现金流入小计3,854,197,878.024,178,680,721.03
偿还债务支付的现金3,570,274,776.805,453,578,743.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金515,796,307.01554,062,895.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润77,947,496.429,330,110.48
支付其他与筹资活动有关的现金189,188,006.31132,219,744.39
筹资活动现金流出小计4,275,259,090.126,139,861,383.02
筹资活动产生的现金流量净额-421,061,212.10-1,961,180,661.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41,731,404.51-11,751,226.58
五、现金及现金等价物净增加额-1,781,675,186.51-59,952,186.39
加:期初现金及现金等价物余额16,521,877,509.7716,018,613,631.10
六、期末现金及现金等价物余额14,740,202,323.2615,958,661,444.71

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

招商局港口集团股份有限公司

董事会2025年4月30日


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