招商局港口集团股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
招商局港口集团股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 货币资金 | 209,008 | 2,200,445 | 5,064 | 1,939,918 | 474,599 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 277 | 3,558 | - | 3,671 | 164 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 276 | 1,789 | - | 1,615 | 450 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 204 | 1,109 | - | 935 | 378 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市招商国际船舶代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 175 | 2,101 | - | 2,090 | 186 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集装箱码头有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 173 | 475 | - | 432 | 216 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 友联船厂（蛇口）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 108 | 1,190 | - | 1,262 | 36 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市南油（集团）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 3,064 | - | - | - | 3,064 | 押金保证金、往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 631 | - | - | - | 631 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 招商局投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 283 | 694 | - | 593 | 384 | 往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 欧亚船厂企业有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 153 | 4 | - | - | 157 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳招商商置投资有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 117 | - | - | - | 117 | 租赁押金 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款、其他应收款 | 531 | 4,511 | - | 2,785 | 2,257 | 应收业务款、押金、应收劳务费、应收业绩款、应收保险费用、往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 招商局融资租赁（天津）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 450 | 6 | 311 | 145 | 融资租赁款 | 经营性往来 | ||
| 招商局融资租赁（上海）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 620 | - | - | 620 | - | 融资租赁款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 赤湾港航（香港）有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 939 | 16 | - | - | 955 | 对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额 | 非经营性往来 |
| 赤湾港航（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 154,103 | 199,000 | - | 209,300 | 143,803 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳赤湾港口发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,519 | 1,519 | - | 3,035 | 3 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 广东顺控临港开发建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,242 | - | - | 1,242 | - | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 招商局国际科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 247 | - | - | 135 | 112 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 374,120 | 2,416,411 | 5,070 | 2,167,944 | 627,657 |
招商局港口集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
此汇总表已于2025年4月1日获董事会批准。
_______________ _________________________ ___________________ ___________________徐颂 黄镇洲 刘士霞 （公司盖章）法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)