招商局港口集团股份有限公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年往来资金的利息（如有） | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 货币资金 | 209,008 | 663,427 | 1,850 | 645,322 | 228,963 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 277 | 1,712 | - | 1,677 | 312 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 276 | 779 | - | 494 | 561 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 204 | 451 | - | 429 | 226 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市招商国际船舶代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 175 | 958 | - | 850 | 283 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集装箱码头有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 173 | 216 | - | 173 | 216 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 友联船厂（蛇口）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 108 | 579 | - | 202 | 485 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市南油（集团）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 3,064 | - | - | - | 3,064 | 押金保证金、往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 631 | - | - | - | 631 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 招商局投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 283 | - | - | 283 | - | 往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 欧亚船厂企业有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 153 | 1 | - | - | 154 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳招商商置投资有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 117 | - | - | - | 117 | 租赁押金 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款、其他应收款 | 531 | 6,806 | 5,933 | 1,404 | 应收业务款、押金、应收劳务费、应收业绩款、应收保险费用、往来代垫款 | 经营性往来 | ||
| 招商局融资租赁（天津）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 450 | - | 2 | 310 | 142 | 融资租赁款 | 经营性往来 | |
| 招商局融资租赁（上海）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 620 | - | - | 620 | - | 融资租赁款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 赤湾港航（香港）有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 939 | 6 | - | - | 945 | 对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额 | 非经营性往来 |
| 赤湾港航（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 154,103 | 89,700 | - | - | 243,803 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳赤湾港口发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,519 | 759 | - | - | 2,278 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 广东顺控临港开发建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,242 | - | - | 391 | 851 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 |
招商局港口集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年往来资金的利息（如有） | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 招商局国际科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 247 | - | - | - | 247 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属 企业 | Port of Newcastle及其子公司 | 子公司之合营企业 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 92,140 | - | 3,483 | 1,907 | 93,716 | 支持子公司之合营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 |
| Terminal Link SAS | 子公司之联营企业 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 21,177 | - | 627 | 516 | 21,288 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 | |
| 珠江内河货运码头有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 3,658 | 24 | - | - | 3,682 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 天津海天保税物流有限公司 | 子公司之联营企业 | 长期应收款 | 3,430 | - | - | - | 3,430 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 | |
| PORT DE DJIBOUTI S.A. | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 2,497 | 14 | - | - | 2,511 | 对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 497,022 | 765,432 | 5,962 | 659,107 | 609,309 |
（本页无正文，为《招商港口2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》之签字盖章页）
徐 颂 涂晓平 刘士霞__________________________ __________________________ __________________________
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人