经营分析

☆经营分析☆ ◇002499 科林退 更新日期:2023-04-18◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
    地面光伏电站、分布式光伏电站项目的开发、投资、建设和运营。

【2.主营构成分析】
【2022年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|技术研发服务            |   2076.13|    549.48| 26.47|       60.69|
|光伏行业                |   1303.47|    710.10| 54.48|       38.10|
|融资租赁行业            |     37.45|        --|     -|        1.09|
|互联网营销              |      4.01|        --|     -|        0.12|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|技术研发服务            |   2076.13|    549.48| 26.47|       60.69|
|电力销售                |   1303.47|    710.10| 54.48|       38.10|
|融资租赁                |     37.45|        --|     -|        1.09|
|信息技术服务            |      4.01|        --|     -|        0.12|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2021年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|互联网营销              |   7527.26|    403.75|  5.36|       44.27|
|技术研发服务            |   6270.75|   1910.44| 30.47|       36.88|
|光伏行业                |   2921.50|   1684.16| 57.65|       17.18|
|其他                    |    143.48|      2.41|  1.68|        0.84|
|融资租赁行业            |    138.24|        --|     -|        0.81|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|信息技术服务            |   7527.26|    403.75|  5.36|       44.27|
|技术研发服务            |   6270.75|   1910.44| 30.47|       36.88|
|电力销售                |   2921.50|   1684.16| 57.65|       17.18|
|其他                    |    143.48|      2.41|  1.68|        0.84|
|融资租赁                |    138.24|        --|     -|        0.81|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2021年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|光伏行业                |   1402.07|    768.33| 54.80|       94.69|
|融资租赁行业            |     78.68|        --|     -|        5.31|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|销售电力                |   1402.07|    757.64| 54.04|       94.69|
|融资租赁                |     78.68|        --|     -|        5.31|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2020年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|光伏行业                |   3715.62|   2392.27| 64.38|       94.35|
|融资租赁行业            |    222.66|        --|     -|        5.65|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|电站运营维护及其他      |   3969.26|   2435.31| 61.35|      100.79|
|光伏电站EPC承包         |    -30.98|    179.63|-579.8|       -0.79|
|                        |          |          |     1|            |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘


【3.经营投资】
     【2022-06-30】
一、报告期内公司从事的主要业务
公司所属行业为电力、热力生产和供应业,公司原主要进行地面光伏电站、分布式
光伏电站项目的开发、投资、建设和运营。
受宏观经济、金融政策、光伏政策及流动性紧张等多种因素叠加的影响,公司2018
年、2019年连续两年亏损,2020年度仅靠自持电站维持自我造血,主要集中精力处
理因债务违约及流动性紧张造成的诉讼及持续经营问题,暂未开展EPC工程业务及
新业务。针对近年业绩持续下滑,公司董事会深刻剖析内部经营管理问题,全面重
新梳理公司业务运营模式和策略,坚定公司战略转型的改革思路。
公司于2020年12月引入战略投资者杭州明函投资管理有限公司,并于2021年1月变
更控股股东、实际控制人。此后,公司在新一届董事会的战略指导及资源赋能下,
坚定战略转型,以扭亏为盈为首要目标,同时布局新业务。2021年公司新业务主要
以易有乐作为实施主体,2021年逐步完成了团队建设、IT技术研发、供应链体系资
源对接等工作,在大力投入研发的同时,公司也持续完善专利布局以充分保护核心
技术,为业务开展及未来新业务的拓展搭建了坚实的底层基矗通过逐步夯实新业务
开展的底层基础,紧密围绕公司整体战略布局,从2021年下半年至2022年上半年,
易有乐陆续展开相关业务的洽谈及实施,核心业务围绕技术研发、技术服务、供应
链服务及电商板块展开。
报告期内,公司营业收入为人民币3421.07万元,比上年同期上升131.04%;归属于
上市公司股东的净利润为人民币-4120.98万元,比上年同期下降44.00%。
2022年上半年,公司实现收入增长的业务主要体现为两部分,即技术服务业务、光
伏相关业务收入。
①技术服务业务
技术服务相关业务开展主体为子公司易有乐,报告期内易有乐关于技术服务业务实
现收入约2076.13万元。
②光伏电站相关业务
报告期内,古县电站作为公司的自持电站,装机容量30兆瓦,报告期内,电站发电
量1811.242万kWh,实现电费收入1303.47万元,为公司经营业绩带来积极影响。报
告期内,公司菏泽电站和山南电站已与意向收购方签署出售协议并逐步交割。
二、核心竞争力分析
    公司变更控股股东以后,已进行董事会、监事会换届并组建新的管理团队,新
一届管理团队具有丰富的行业资源、相关领域工作背景和专业的融资能力及资源。
报告期内,公司继续通过加大自主研发力度、积极开拓市尝协同整合资源渠道等形
式提升公司的综合竞争实力,未发生因技术升级换代、产品更新迭代、核心技术人
员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。
三、公司面临的风险和应对措施
    1、产业政策调整风险
    报告期内,我国电商SaaS行业受到政策大力支持,在政策利好、技术革新、用
户增长等各种有利因素支持下快速发展。针对电商SaaS行业技术变化快、创新业务
模式层出不穷的特点,政府主管部门不断出台新的政策规定或修订已有的相关法规
,并陆续出台了行业准入、运营监管、资质管理等方面的实施细则。这些监管政策
的变化有可能给行业参与者带来诸如业务拓展遭遇准入限制,运营成本上升,需要
申请新的运营资质等不利影响。
    2、行业竞争加剧的风险
    针对市场风险及行业发展趋势更新速度快的风险,公司工作重点为如何精准把
握行业发展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点。为此,公司通过商业
模式创新,将持续不断地推进产品研发和技术创新,紧跟市场需求进行深度挖掘和
创新,稳固市场地位,在继续做好主营业务的同时以自主研发、内生、外延式发展
等方式,迅速响应市场需求,占据市场领先主动优势。
    3、经营管理风险
    随着公司新业务的逐步推进,公司资产规模将大幅增加,对公司市场开拓、人
员管理、风险管理等方面都将提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规
模的迅速扩张,组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善
,可能会对公司的业务开展和经营业绩的提升产生不利影响。
    4、债务逾期风险
    公司目前资金情况较为紧张,资产负债率处于较高水平,短期偿债压力较大,
且存在债务逾期的情形,如未来资金紧张状况得不到有效缓解,将面临更大的偿债
风险。
    5、未决诉讼风险
    公司目前存在多项未决诉讼,涉及案件包括金融借款合同、建设工程合同等诉
讼案件。由于大量案件尚在审理中或暂未开庭,公司已计提部分预计负债,若公司
在相关纠纷中败诉或者胜诉后无法得到实质性解决,将对公司经营和财务状况产生
一定影响。因中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行案件二审已
判决,若公司未按期履行相关债务,公司持有的子公司古县佳盛能源有限公司100%
股权及其名下的机器设备、相关电费收费权,存在被折价,或被拍卖、变卖的风险
。
    6、第一大股东变更的风险
    由于公司第一大股东重庆东诚瑞业投资有限公司与兴业银行股份有限公司深圳
和平支行出现纠纷,该案一审法院已裁定,不予受理申请人兴业银行股份有限公司
深圳和平支行对被申请人东诚瑞业的破产清算申请,截止目前,兴业银行股份有限
公司深圳和平支行已对该裁定向重庆市高级人民法院提起上诉,相关司法执行程序
可能对公司股权结构产生影响,存在公司第一大股东变更的风险。
    7、终止上市风险
    公司2018年、2019年度经审计后的净利润为负值,2020年度扣非后的净利润为
负值,公司股票在2020年度报告披露后被继续实施“退市风险警示”。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司2018年、2019年、2020年连续三个会
计年度扣除非经常性损益的净利润均为负值,且2020年审计报告显示公司持续经营
能力存在不确定性,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第13.3
条的有关规定,公司股票交易被实施“其他风险警示”。公司已在2021年度报告披
露的同时向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。若撤销退市风
险警示及其他风险警示未得到深圳证券交易所批准,公司股票可能触及被终止上市
的风险。
    公司2021年度扣除后的营业收入为14,484.52万元,永拓会计师事务所(特殊
普通合伙)对此出具了《关于科林环保装备股份有限公司2021年度营业收入扣除情
况的专项核查意见》。公司目前已收到深圳证券交易所《关于对科林环保装备股份
有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第167号),如深圳
证券交易所在后续核查过程中发现营业收入存在应扣除而未扣除的情形,将导致公
司2021年度扣除后的营业收入低于1亿元,进而公司股票触及被终止上市的风险。
    8、立案调查风险
    公司于2022年8月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会
”)《立案告知书》(证监立案字0102022005号)和《调查通知书》(证监调查字
0102022316号)。如公司因上述立案调查事项受到中国证监会行政处罚,且违法行
为构成《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》规定的重大违法强制退市
情形的,公司股票存在被强制退市的风险。

【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2022-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称                  |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|古县佳盛能源有限公司      |             -|           -|           -|
|有乐优选(海南)商贸有限公司|             -|           -|           -|
|上海卓利合文化传媒有限公司|             -|           -|           -|
|易有乐网络科技(北京)有限公|       1000.00|     -954.45|     3441.21|
|司                        |              |            |            |
|四川集达电力工程设计有限公|      10000.00|     -685.49|    14858.45|
|司                        |              |            |            |
|霍尔果斯日升昌商业保理有限|             -|      -45.08|     5438.55|
|公司                      |              |            |            |
|重庆新洁源融资租赁有限公司|             -|           -|           -|
|上海科凛科技发展有限公司  |             -|           -|           -|
|重庆建中天复环境科技有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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