☆财务分析☆ ◇000632 三木集团 更新日期：2025-08-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -53144.54｜ -31902.20｜ 1486.84｜ 2553.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -41.43｜ -25.04｜ 1.04｜ 1.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -66.59｜ -2245.64｜ -41.76｜ -45.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 82.91｜ 79.23｜ 80.07｜ 80.45｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.05% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：15.43% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：49.23% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 851716.49｜ 987633.58｜ 976480.33｜ 993167.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 706200.09｜ 782515.20｜ 781849.61｜ 799026.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 573721.17｜ 586530.06｜ 635471.72｜ 582789.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 82905.24｜ 131140.51｜ 99743.61｜ 130900.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 16569.10｜ 4753.36｜ 9955.05｜ 2799.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 22568.61｜ 18225.91｜ 15808.61｜ 11703.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 82.91｜ 79.23｜ 80.07｜ 80.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 17.09｜ 20.77｜ 19.93｜ 19.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.88｜ 1.03｜ 0.97｜ 1.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.23｜ 0.29｜ 0.23｜ 0.27｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜1200974.59｜1531591.50｜1794243.64｜1011676.59｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -39277.20｜ -7320.32｜ 22526.96｜ 39510.30｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -38863.12｜ 21085.41｜ -18589.56｜ 27189.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 114.59｜ 110.09｜ 128.58｜ 117.63｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 73.91｜ 22.95｜ 1515.09｜ 1547.56｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 73.13｜ -66.09｜ -1250.27｜ 1064.98｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 23498.64｜ 28893.64｜ -43860.83｜ 5525.48｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -24411.15｜ -1296.85｜ 4109.93｜ -17917.51｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1048083.92｜1391221.01｜1395407.55｜ 860048.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜1013362.62｜1354454.36｜1344198.34｜ 826590.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 9672.49｜ 10410.23｜ 11798.24｜ 13273.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 20216.55｜ 21511.84｜ 20673.50｜ 15984.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -48360.31｜ -33714.04｜ 5531.21｜ 8426.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -9258.76｜ -1747.64｜ 4275.54｜ 18815.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -2383.72｜ -3.16｜ -234.72｜ 177.51｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -50744.03｜ -33717.20｜ 5296.49｜ 8603.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 704.66｜ -809.85｜ 2160.75｜ 2663.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -51448.69｜ -32907.36｜ 3135.73｜ 5940.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 3.31｜ 2.64｜ 3.67｜ 3.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -52.25｜ -20.60｜ 1.04｜ 1.80｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0627｜ -1.1416｜ -0.1958｜ 0.0159｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0649｜ -1.1336｜ -0.2227｜ -0.0093｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.1223｜ 2.1849｜ 3.1307｜ 3.3425｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.9100｜ -41.4300｜ -6.0700｜ 0.4800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.1910｜ -1.1283｜ -0.1825｜ 0.0292｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜211469.285｜1048083.91｜943265.556｜680372.028｜ ｜ ｜ 6｜ 57｜ 6｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-2720.9413｜-48360.309｜-3591.0939｜ 6581.8903｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -132.3963｜-9258.7557｜-3931.4557｜ -416.7329｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-2916.6661｜-53144.536｜-9116.0778｜ 740.2650｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0113｜ -0.6853｜ 0.0252｜ 0.0250｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0092｜ -0.7023｜ 0.0195｜ 0.0203｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.3377｜ 3.3266｜ 3.1047｜ 3.1045｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.3400｜ -25.0400｜ 0.8100｜ 0.8100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.0244｜ 0.0133｜ 0.7200｜ 0.7198｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜370302.228｜1391221.01｜1032909.89｜767116.224｜ ｜ ｜ 8｜ 33｜ 57｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 5385.2703｜-33714.037｜ 1315.8379｜ 1972.9613｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -273.7627｜-1747.6405｜ 791.3303｜ 647.5322｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 524.2661｜-31902.196｜ 1171.0702｜ 1163.6390｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -1.14｜ -0.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.12｜ 2.18｜ 3.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.19｜ -1.13｜ 0.01｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.75｜ 3.35｜ 2.96｜ 2.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 21.05｜ 98.31｜ 108.04｜ 92.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 1.14｜ 0.99｜ 0.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -42.89｜ -24.66｜ -8.68｜ -11.31｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -150.53｜ -43.44｜ -372.91｜ 233.60｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 370302.23｜ 35.33｜ 524.27｜ -0.99｜ ｜二季度｜ 310069.80｜ 29.58｜ 216.00｜ -0.41｜ ｜三季度｜ 262893.53｜ 25.08｜ -9856.34｜ 18.55｜ ｜四季度｜ 104818.36｜ 10.00｜ -44028.46｜ 82.85｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 296447.65｜ 21.31｜ 674.71｜ -2.11｜ ｜二季度｜ 470668.57｜ 33.83｜ 488.93｜ -1.53｜ ｜三季度｜ 265793.67｜ 19.11｜ 7.43｜ -0.02｜ ｜四季度｜ 358311.12｜ 25.76｜ -33073.27｜ 103.67｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
